|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
630 |
|
Water Fund |
4358 |
Water - Sewer City Lab |
|
|
|
|
4358 |
|
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
98-99 |
98-99 |
||||
|
Personal Services |
|||||||||||
|
435.1110 |
Full Time Salaries |
97,909 |
104,271 |
104,126 |
110,386 |
114,183 |
122,144 |
0 |
122,144 |
||
|
435.1210 |
Full Time Overtime |
1,669 |
1,345 |
1,780 |
720 |
2,423 |
2,500 |
0 |
2,500 |
||
|
435.1510 |
FICA |
6,174 |
6,548 |
6,567 |
6,888 |
7,229 |
7,728 |
0 |
7,728 |
||
|
435.1520 |
Medicare |
1,444 |
1,531 |
1,536 |
1,611 |
1,691 |
1,807 |
0 |
1,807 |
||
|
435.1530 |
P.E.R.A. |
8,959 |
9,541 |
9,528 |
10,100 |
10,448 |
11,176 |
0 |
11,176 |
||
|
435.1540 |
Group Insurance |
9,874 |
16,480 |
17,743 |
18,969 |
19,050 |
17,036 |
0 |
17,036 |
||
|
435.1550 |
Workers Comp Fee |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
0 |
32 |
||
|
Total Personal Services |
126,061 |
139,748 |
141,312 |
148,706 |
155,056 |
162,423 |
0 |
162,423 |
|||
|
Operating Expenditures |
|||||||||||
|
435.2500 |
Damage Claims |
0 |
|||||||||
|
435.2701 |
Dues |
0 |
75 |
148 |
81 |
81 |
200 |
0 |
200 |
||
|
435.2702 |
Subscriptions & Books |
75 |
18 |
75 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
||
|
435.2703 |
Internet Subscriptions |
0 |
|||||||||
|
435.3200 |
Fuels & Fluids |
277 |
141 |
300 |
410 |
343 |
400 |
0 |
400 |
||
|
435.3401 |
Auto Insurance |
738 |
679 |
0 |
255 |
546 |
591 |
0 |
591 |
||
|
435.3403 |
Equipment Insurance |
0 |
24 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
435.3404 |
General Liability Insurance |
852 |
916 |
953 |
913 |
1,257 |
1,360 |
0 |
1,360 |
||
|
435.3407 |
Workers Comp. Insurance |
2,649 |
2,972 |
1,288 |
1,113 |
1,406 |
3,860 |
0 |
3,860 |
||
|
435.4002 |
Building Maintenance |
1,152 |
508 |
765 |
489 |
2,018 |
3,000 |
0 |
3,000 |
||
|
435.4004 |
Equipment Maintenance |
80 |
200 |
0 |
460 |
163 |
2,500 |
350 |
2,850 |
||
|
435.4012 |
Vehicle Maintenance |
28 |
345 |
168 |
737 |
140 |
800 |
0 |
800 |
||
|
435.4201 |
Physicals & Background Ck |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
||
|
435.5601 |
General Supplies |
33,893 |
31,670 |
36,149 |
37,714 |
31,730 |
35,000 |
914 |
35,914 |
||
|
435.5602 |
Office Supplies |
584 |
823 |
857 |
682 |
765 |
1,600 |
0 |
1,600 |
||
|
435.5801 |
General Telephones |
838 |
831 |
877 |
885 |
886 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
435.5901 |
Training |
0 |
75 |
0 |
0 |
95 |
500 |
0 |
500 |
||
|
435.5902 |
Travel |
675 |
137 |
86 |
138 |
0 |
500 |
0 |
500 |
||
|
435.6101 |
General Uniforms |
1,080 |
1,560 |
1,571 |
1,659 |
2,132 |
2,200 |
0 |
2,200 |
||
|
Total Operating Expenses |
43,028 |
40,974 |
43,270 |
45,536 |
41,562 |
53,761 |
1,264 |
55,025 |
|||
|
Capital Outlay |
|||||||||||
|
435.7503 |
Building |
0 |
17,860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
435.7505 |
Equipment |
2,988 |
7,550 |
0 |
4,200 |
6,763 |
1,400 |
0 |
1,400 |
||
|
435.7506 |
Vehicles |
0 |
0 |
0 |
17,924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Total Capital Outlay |
2,988 |
25,410 |
0 |
22,124 |
6,763 |
1,400 |
0 |
1,400 |
|||
|
Total |
172,077 |
206,132 |
184,582 |
216,366 |
203,381 |
217,584 |
1,264 |
218,848 |
|||
|
Number of Employees: |
|||||||||||
|
Full Time |
4 |
||||||||||
|
Capital Projects: |
|||||||||||
|
Small Equipment |
5,000 |
||||||||||
|
Replace Vehicle #357 |
19,000 |
||||||||||
|
24,000 |
|||||||||||
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