|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
Street Improvements Fund - Revenue |
||||||||||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
|||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
1999-2000 |
|||||
|
Other Revenue Sources |
|||||||||||
|
371 1000 |
Investment Interest Earnings |
11,265 |
36,459 |
68,650 |
63,195 |
49,321 |
40,527 |
50,000 |
|||
|
373 1800 |
Miscellaneous |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,619 |
10,000 |
|||
|
Recovery of Expenditure |
|||||||||||
|
375 1400 |
Street Maintenance |
10,923 |
3,327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
375 1600 |
Equipment Use Reimb |
0 |
0 |
0 |
3,576 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
375 1700 |
Labor Reimb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
375 1800 |
Material Reimb |
0 |
0 |
451 |
677 |
1,443 |
0 |
1,000 |
|||
|
Transfers To / From Other Funds |
|||||||||||
|
381 1000 |
Transfer from General |
1,269,157 |
1,249,653 |
1,520,183 |
1,408,777 |
1,451,827 |
1,556,900 |
1,541,350 |
|||
|
381 4500 |
Transfer from Water |
135,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
91,667 |
100,000 |
|||
|
382 2100 |
Transfer to Unemployment Fund |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1,096) |
(4,167) |
|||
|
382 2200 |
Transfer to NMRHCA Buy In |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(9,676) |
|||
|
382 5000 |
Transfer to Solid Waste |
(35,000) |
(35,000) |
(35,000) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fixed Asset Disposition Proceeds |
|||||||||||
|
391 1000 |
Sale of Assets |
0 |
0 |
0 |
1,625 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Total Other Revenue Sources |
1,391,345 |
1,354,439 |
1,654,284 |
1,577,850 |
1,602,591 |
1,708,617 |
1,688,507 |
||||
|
Total |
1,391,345 |
1,354,439 |
1,654,284 |
1,577,850 |
1,602,591 |
1,708,617 |
1,688,507 |
||||
|
|
224 |
|
Street Improvements |
4321 |
Street Improvements |
|
|
|
|
|
||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
432.1110 |
Full Time Salaries |
286,037 |
305,441 |
305,453 |
255,330 |
297,081 |
312,632 |
331,654 |
0 |
331,654 |
||
|
432.1210 |
Full Time Overtime |
2,963 |
5,791 |
8,839 |
887 |
5,740 |
1,998 |
4,000 |
0 |
4,000 |
||
|
432.1510 |
FICA |
17,949 |
19,300 |
19,779 |
15,882 |
18,775 |
19,507 |
20,811 |
0 |
20,811 |
||
|
432.1520 |
Medicare |
4,198 |
4,514 |
4,626 |
3,714 |
4,391 |
4,562 |
4,867 |
0 |
4,867 |
||
|
432.1530 |
P.E.R.A. |
26,098 |
27,841 |
27,904 |
23,316 |
27,045 |
28,606 |
30,181 |
0 |
30,181 |
||
|
432.1535 |
NMRHCA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,317 |
0 |
3,317 |
||
|
432.1540 |
Group Insurance |
45,784 |
70,523 |
72,552 |
69,021 |
68,740 |
62,424 |
75,400 |
0 |
75,400 |
||
|
432.1550 |
Workers Comp Fee |
132 |
128 |
136 |
106 |
122 |
124 |
128 |
0 |
128 |
||
|
Total Personal Services |
383,161 |
433,538 |
439,289 |
368,256 |
421,894 |
429,853 |
470,358 |
0 |
470,358 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
432.2100 |
Bank Charges |
0 |
0 |
126 |
650 |
757 |
684 |
660 |
0 |
660 |
||
|
432.2401 |
General Contract Services |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,227 |
19 |
300 |
0 |
300 |
||
|
432.2500 |
Damage Claims |
0 |
476 |
100 |
984 |
2,599 |
232 |
2,000 |
0 |
2,000 |
||
|
432.3200 |
Fuels & Fluids |
5,575 |
5,986 |
9,032 |
13,340 |
13,096 |
11,234 |
16,500 |
0 |
16,500 |
||
|
432.3402 |
Building Insurance |
0 |
0 |
530 |
530 |
486 |
413 |
450 |
0 |
450 |
||
|
432.3404 |
General Liability Insurance |
6,131 |
6,396 |
6,649 |
6,936 |
3,457 |
10,467 |
11,000 |
0 |
11,000 |
||
|
432.3407 |
Workers Comp. Insurance |
52,062 |
74,191 |
11,901 |
27,916 |
6,706 |
30,901 |
39,000 |
0 |
39,000 |
||
|
432.4001 |
Annual Maintenance |
72,421 |
112,294 |
163,899 |
112,061 |
118,892 |
107,981 |
230,000 |
123,260 |
353,260 |
||
|
432.4012 |
Vehicle Maintenance |
8,508 |
24,236 |
16,200 |
18,095 |
18,742 |
31,667 |
42,000 |
9,772 |
51,772 |
||
|
432.4103 |
Overlay Materials |
484,230 |
518,767 |
290,367 |
1,002,367 |
843,893 |
1,087,419 |
1,000,000 |
336,009 |
1,336,009 |
||
|
432.4201 |
Physicals & Background Ck |
214 |
291 |
80 |
158 |
459 |
139 |
500 |
0 |
500 |
||
|
432.5001 |
General Rentals & Leases |
690 |
360 |
0 |
0 |
360 |
360 |
700 |
0 |
700 |
||
|
432.5309 |
Penalties Permints & Fees |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
800 |
0 |
800 |
||
|
432.5601 |
General Supplies |
0 |
0 |
309 |
209 |
90 |
1,225 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
432.5602 |
Office Supplies |
135 |
302 |
282 |
160 |
133 |
277 |
750 |
0 |
750 |
||
|
Total Operating Expenses |
629,966 |
743,299 |
499,475 |
1,183,406 |
1,010,897 |
1,283,218 |
1,345,660 |
469,041 |
1,814,701 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
432.7504 |
Improvements not Buildings |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120,848 |
0 |
534 |
534 |
||
|
432.7505 |
Equipment |
36,990 |
4,995 |
0 |
17,795 |
8,000 |
7,895 |
55,000 |
7,089 |
62,089 |
||
|
432.7506 |
Vehicles |
13,975 |
21,648 |
0 |
393,213 |
0 |
113,739 |
25,000 |
109,900 |
134,900 |
||
|
Total Capital Outlay |
50,965 |
26,643 |
0 |
411,008 |
8,000 |
242,482 |
80,000 |
117,523 |
197,523 |
|||
|
Total |
1,064,092 |
1,203,480 |
938,764 |
1,962,670 |
1,440,791 |
1,955,553 |
1,896,018 |
586,564 |
2,482,582 |
|||
|
Number of Employees: |
||||||||||||
|
Full Time |
18 |
|||||||||||
|
Capital Projects: |
||||||||||||
|
Compressor |
18,000 |
|||||||||||
|
Replace Vehicle #1207 |
25,000 |
|||||||||||
|
Front End Loader |
90,000 |
|||||||||||
|
Dump Truck |
40,000 |
|||||||||||
|
173,000 |
||||||||||||
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