|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
223 |
Road Fund |
||||||||||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
|||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
1999-2000 |
|||||
|
Taxes & Franchises |
|||||||||||
|
315 1000 |
Gasoline 1 cent |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268,000 |
|||
|
315 2000 |
Gasoline 2 cent |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450,000 |
|||
|
Total Taxes & Franchises |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718,000 |
||||
|
Transfers To / From Other Funds |
|||||||||||
|
381 1000 |
Transfer from General |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454,686 |
|||
|
382 1100 |
Transfer to Mass Transit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(268,000) |
|||
|
Total Transfers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186,686 |
||||
|
Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
904,686 |
||||
|
|
223 |
|
Road Fund |
4323 |
Highways & Streets |
|
|
|
|
|
||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
432.1110 |
Full Time Salaries |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269,930 |
0 |
269,930 |
||
|
432.1210 |
Full Time Overtime |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
4,000 |
||
|
432.1510 |
FICA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,984 |
0 |
16,984 |
||
|
432.1520 |
Medicare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,972 |
0 |
3,972 |
||
|
432.1530 |
P.E.R.A. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,564 |
0 |
24,564 |
||
|
432.1535 |
NMRHCA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,699 |
0 |
2,699 |
||
|
432.1540 |
Group Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58,100 |
0 |
58,100 |
||
|
432.1550 |
Workers Comp Fee |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
96 |
||
|
Total Personal Services |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380,345 |
0 |
380,345 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
432.2412 |
Weeds/Litter/Trees |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
0 |
2,500 |
||
|
432.2500 |
Damage Claims |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
432.2702 |
Subscriptions & Books |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
||
|
432.3200 |
Fuels & Fluids |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,500 |
0 |
17,500 |
||
|
432.3401 |
Auto Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,500 |
0 |
10,500 |
||
|
432.3403 |
Equipment Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,650 |
0 |
4,650 |
||
|
432.3404 |
General Liability Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,300 |
0 |
4,300 |
||
|
432.3407 |
Workers Comp. Insurance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
||
|
432.4002 |
Building Maintenance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,800 |
0 |
2,800 |
||
|
432.4009 |
Radio Maintenance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
432.4012 |
Vehicle Maintenance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75,000 |
2,303 |
77,303 |
||
|
432.4201 |
Physicals & Background Ck |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
||
|
432.5001 |
General Rentals & Leases |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
341 |
1,841 |
||
|
432.5004 |
Street Light Rent & Lease |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
||
|
432.5601 |
General Supplies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,000 |
31,367 |
91,367 |
||
|
432.5801 |
General Telephones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,330 |
0 |
1,330 |
||
|
432.5802 |
Mobile Telephones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
800 |
||
|
432.5901 |
Training |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
||
|
432.5902 |
Travel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
700 |
||
|
432.6101 |
General Uniforms |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
||
|
432.6302 |
Electric Utilities |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,500 |
0 |
5,500 |
||
|
Total Operating Expenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490,330 |
34,011 |
524,341 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
432.7504 |
Improvements not Buildings |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
432.7505 |
Equipment |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
432.7506 |
Vehicles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Total Capital Outlay |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870,675 |
34,011 |
904,686 |
|||
|
Number of Employees: |
||||||||||||
|
Full Time |
18 |
|||||||||||
|
Capital Projects: |
||||||||||||
|
Compressor |
18,000 |
|||||||||||
|
Replace Vehicle #1207 |
25,000 |
|||||||||||
|
Front End Loader |
90,000 |
|||||||||||
|
Dump Truck |
40,000 |
|||||||||||
|
173,000 |
||||||||||||
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