|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
215 |
|
Recreation Fund |
4242 |
Cahoon Pool |
|
|
|
|
|
||
|
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Actual |
Budget |
Encumbered |
Total Budget |
||||
|
93-94 |
94-95 |
95-96 |
96-97 |
97-98 |
98-99 |
99-2000 |
99-2000 |
99-2000 |
||||
|
Personal Services |
||||||||||||
|
424.1130 |
Temporary Salaries |
46,030 |
52,994 |
56,158 |
56,656 |
61,519 |
63,649 |
56,657 |
0 |
56,657 |
||
|
424.1510 |
FICA |
2,854 |
3,286 |
3,482 |
3,513 |
3,814 |
3,946 |
3,513 |
0 |
3,513 |
||
|
424.1520 |
Medicare |
667 |
768 |
814 |
822 |
892 |
923 |
822 |
0 |
822 |
||
|
424.1550 |
Workers Comp Fee |
40 |
42 |
44 |
30 |
46 |
52 |
100 |
0 |
100 |
||
|
Total Personal Services |
49,591 |
57,090 |
60,498 |
61,021 |
66,271 |
68,570 |
61,092 |
0 |
61,092 |
|||
|
Operating Expenditures |
||||||||||||
|
424.2500 |
Damage Claims |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
424.2805 |
Advertising Pub Relations |
0 |
500 |
300 |
228 |
512 |
252 |
880 |
628 |
1,508 |
||
|
424.3402 |
Building Insurance |
410 |
343 |
293 |
293 |
269 |
267 |
270 |
0 |
270 |
||
|
424.3404 |
General Liability Insurance |
373 |
386 |
439 |
430 |
605 |
507 |
520 |
0 |
520 |
||
|
424.3407 |
Workers Comp. Insurance |
615 |
707 |
544 |
1,084 |
874 |
632 |
1,000 |
0 |
1,000 |
||
|
424.4002 |
Building Maintenance |
1,135 |
1,051 |
605 |
1,986 |
16,292 |
1,193 |
5,000 |
4,468 |
9,468 |
||
|
424.4201 |
Physicals & Background Ck |
250 |
440 |
491 |
585 |
311 |
620 |
1,300 |
305 |
1,605 |
||
|
424.5311 |
Governmental GRT |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,659 |
1,352 |
1,600 |
0 |
1,600 |
||
|
424.5601 |
General Supplies |
9,144 |
11,320 |
10,745 |
9,010 |
18,051 |
11,475 |
16,700 |
5,030 |
21,730 |
||
|
424.5602 |
Office Supplies |
55 |
76 |
128 |
315 |
19 |
80 |
200 |
0 |
200 |
||
|
424.5801 |
General Telephones |
399 |
378 |
470 |
405 |
382 |
420 |
500 |
0 |
500 |
||
|
424.6302 |
Electric Utilities |
2,071 |
2,486 |
1,829 |
3,247 |
2,603 |
3,004 |
3,500 |
0 |
3,500 |
||
|
424.6303 |
Gas Utilities |
0 |
403 |
393 |
267 |
435 |
286 |
500 |
0 |
500 |
||
|
424.6304 |
Water Utilities |
2,807 |
8,354 |
5,309 |
8,269 |
7,664 |
8,434 |
8,000 |
0 |
8,000 |
||
|
Total Operating Expenses |
17,361 |
26,444 |
21,546 |
26,119 |
51,676 |
28,522 |
39,970 |
10,431 |
50,401 |
|||
|
Capital Outlay |
||||||||||||
|
424.7504 |
Improvements not Build |
0 |
10,050 |
20,450 |
26,070 |
0 |
30,063 |
50,000 |
10,867 |
60,867 |
||
|
Total Capital Outlay |
0 |
10,050 |
20,450 |
26,070 |
0 |
30,063 |
50,000 |
10,867 |
60,867 |
|||
|
Total |
66,952 |
93,584 |
102,494 |
113,210 |
117,947 |
127,155 |
151,062 |
21,298 |
172,360 |
|||
|
Number of Employees: |
||||||||||||
|
Temporary |
25 |
25 |
||||||||||
|
Capital Projects: |
||||||||||||
|
None |
||||||||||||
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